Анализ взаиморасчетов с контрагентами

Отчет «Ведомость по контрагентам» предназначен для получения пользователем информации о взаиморасчетах с контрагентами предприятия. В конфигурации «Торгволя+Склад» можно получить три различных вида отчетов: общие взаиморасчеты, по поставщикам, по покупателям. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по контрагентам» главного меню программы «Отчеты». Если контрагент одновременно является и поставщиком, и покупателем, то сводную информацию по взаиморасчетам можно посмотреть в отчете вида «общие взаиморасчеты» (поле «Вид отчета;»). Однако можно по данному контрагенту вывести и два отдельных отчета, в которых получить подробную информацию о том, как складываются взаимоотношения с данным контрагентом, отдельно как с покупателем и как с поставщиком.

analiz_vzaimoraschetov

В отчете также можно вывести список должников. Если установлен фильтр в поле «Долги» – «только контрагентов», то в отчете будут представлены только те контрагенты, которые имеют долг перед компанией на дату окончания формирования отчета. Если установлен фильтр в поле «Долги»– «только наши», то в отчете будут представлены только те контрагенты, которым компания должна на дату окончания формирования отчета. Если установлен флаг «Только просроченные», то в отчете будут представлены только те контрагенты, для которых на дату окончания отчета просрочен срок оплаты. В том случае, если установлено значение в поле «Долги» – «все», то фильтр по должникам установлен не будет. Важно иметь в виду, что информация по сумме просроченного долга может быть детализирована только по кредитным документам. По документам движения сумма просроченного долга не детализируется. Если установлен фильтр по фирме, юридическому лицу или управленческой аналитике, то в отчет будет отобрана информация по взаиморасчетам с контрагентом по конкретной фирме, юридическому лицу или аналитике управленческого учета. Информацию в отчете по взаиморасчетам можно получать по конкретному контрагенту, группе контрагентов или с помощью множественного списка по произвольному списку контрагентов или по контрагентам, имеющим одно или несколько одинаковых значений свойств (закладка «Множественный фильтр»). Информацию в отчетах можно детализировать по договорам. Тогда сводная информация о взаиморасчетах будет выдаваться в разрезе конкретного договора контрагента. Информация в отчете выводится в одной из выбранных валют: валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета. Информация в отчете может быть детализирована по документам движения, в этом случае в отчете будут отображаться не только результаты взаиморасчетов, но и те документы, в результате оформления и проведения которых они возникли. Сумма по документу пересчитывается в валюту отчета по курсу, указанному в документе. В том случае, если установлена детализация по видам долга (бухгалтерским счетам), то долг контрагента будет детализирован по соответствующим видам долга: аванс, долг за товары, долг за услуги и т. д. В том случае, если установлена детализация по свойствам контрагента, то в отчете будет произведена группировка по основным свойствам, указанным в форме контрагента.

В «Отчете по клиентам» пользователь может получить сводную информацию о движении и оплате ТМЦ. Данный отчет вводится из пункта «Отчет по клиентам» главного меню программы «Отчеты». В этом отчете, в отличие от отчета «Ведомость по контрагентам», можно получить информацию о том, какие ТМЦ были отгружены покупателям (получены от поставщиков). В «Отчет по клиентам» можно вывести информацию об общих взаиморасчетах или о взаиморасчетах с контрагентами – покупателями или поставщиками. Данные в отчете можно вывести в валюте управленческого или бухгалтерского учета, в зависимости от установленной настройки. Аналогично отчету «Ведомость по контрагентам» можно установить детализацию «Вид отчета» – «Общие взаиморасчеты», «По покупателям», «По поставщикам».

Отчет «Ведомость по комитентам» предназначен для отображения информации по учету товарно-материальных ценностей, принятых от комитента. В отчет пользователь может отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (на закладке «Множественный фильтр»). Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по комитентам» главного меню программы «Отчеты». Отчет может быть построен по конкретному комитенту, группе комитентов. С помощью множественного фильтра на соответствующей закладке пользователь может построить отчет по списку произвольно выбранных комитентов. Количество может быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения ТМЦ. В том случае, если комитент одновременно работает с несколькими фирмами, то можно установить в списке в поле «Детализация отчета» детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге каждой фирмы комитенту. Дополнительную детализацию можно установить по документам движения. В этом случае в отчете будут отображаться документы, по которым были реализованы принятые на комиссию ТМЦ.
Информация, которая формируется в отчете:
– Начальный остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета. Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается в ценах, по которым ТМЦ принимался на реализацию.
– Приход – количество и сумма ТМЦ, принятых на реализацию.
– Расход – количество и сумма реализованных ТМЦ комитента.
– Конечный Остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, принятого на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета...
– Не отчитались за – количество и сумма товаров комитента, по которым еще не оформлен документ «Отчет комитента».

Отчет «Ведомость по комиссионерам» служит в системе для формирования информации по учету ТМЦ, переданных на реализацию комиссионеру. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по комиссионерам» главного меню программы «Отчеты». В отчет пользователь может отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (закладка «Множественный фильтр»). Отчет может быть построен по конкретному контрагенту – реализатору, группе контрагентов – реализаторов. С помощью множественного фильтра можно построить отчет по списку произвольно выбранных контрагентов или отобрать контрагентов, имеющие определенные свойства, заданные списком фильтра. Суммы в отчете выводятся в выбранной валюте: в закупочных ценах, выраженных в валюте бухгалтерского учета или по цене продажи (цена, по которой ТМЦ передавались на реализацию). Цены продажи формируются в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре комиссионера, по которому ТМЦ передавались на реализацию. Количество может быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения ТМЦ. В том случае, если комиссионер одновременно работает с несколькими фирмами, то можно установить в списке в поле «Детализация отчета» детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге комиссионера каждой фирме. Дополнительную детализацию можно установить по документам движения. В этом случае в отчете будут отображаться документы, по которым ТМЦ передавались на реализацию и отчеты комиссионера о реализованных ТМЦ. Детализация по поставщикам позволяет получить информацию о том, ТМЦ какого поставщика были отданы на реализацию. Если установить дополнительный флажок в поле «Партия» области детализации отчета, то можно получить информацию о партиобразующем документе. Детализация по статусу партии (установленный флажок в поле «Статус партии») позволяет получить информацию о том, какой вид ТМЦ был передан на реализацию («купленный товар», «принятый на реализацию товар», «продукция», «тара» или «материал»).
Информация, которая формируется в отчете:
– Начальный остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета. Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается либо в закупочных ценах (фактически это себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату отгрузки ТМЦ на реализацию), либо в ценах, по которым ТМЦ передавались на реализацию и были реализованы.
– Приход – количество и сумма ТМЦ, переданных на реализацию.
– Расход – количество и сумма реализованных ТМЦ комиссионера.
– Конечный Остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, переданного на реализацию, рассчитанная на дату конца отчета.
Информацию в отчете можно детализировать по операциям, для этого в настройках необходимо установить флажок «Детализация по операциям». Данной возможностью удобно пользоваться в том случае, если необходимо, например, отследить возвраты ТМЦ от комиссионера или переоценку ТМЦ у комиссионера.

Отчет «Ведомость по подотчетникам» предназначен для получения пользователями системы информации о взаиморасчетах с подотчетными лицами. Информация в отчете может быть сформирована по конкретному сотруднику (подотчетному лицу) или по группе сотрудников. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по подотчетникам» главного меню программы «Отчеты». С помощью множественного фильтра по соответствующей закладке можно в отчете получить информацию по произвольному списку сотрудников. Выбор сотрудника производится из справочника «Физические лица».
Информацию о взаиморасчетах с подотчетниками можно детализировать по каждой фирме, юридическому лиц) или в разрезе аналитических признаков управленческого учета. Суммы в данном отчете могут быть выведены в валюте бухгалтерского или в валюте управленческого учета. Если в области «Детализация отчета» установлен флажок в поле «Валюта», то данные в отчете будут сгруппированы по валюте и показаны две суммы – одна в той валюте, в которой был оформлен документ, а другая в валюте отчета (валюте бухгалтерского или управленческого учета). При установленной детализации по кредитным документам и документам движения показывается информация о конкретных документах, по которым выдавались суммы подотчет сотруднику и документах, с помощью которых он отчитывался за выданные подотчет суммы.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.

На сайте http://3ndfl.com организации по заполнению налоговых деклараций. . Смотрите http://www.tex38.ru металлорукав в пвх иркутск.