Продажа товаров

Быстрая продажа.
Данный документ имеет два режима запуска «Быстрая продажа» и «Продажа собственной фирме».

Режим «Быстрая продажа» служит в системе для оформления быстрой операции продажи товара оптом за наличный расчет. Вызывается из пункта «Быстрая продажа» главного меню программы «Документы».

prodaga_tovarov
Процедура оформления операции «Быстрая продажа» следующая:
1. На закладке «Настройка» пользователем выбираются те документы, которые необходимо сформировать и распечатать – «Заявку», «Реализацию», «Приходный кассовый ордер», «Счет-фактуру». При установке флага на тот или иной документ быстрой продажи становится доступным для редактирования графа, на которой задается количество печатных экземпляров и режим печати: с предварительным просмотром или без предварительного просмотра. С помощью стрелок вправо и влево можно увеличить или уменьшить соответственно количество экземпляров, которые необходимо будет выводить на печать для данной позиции документа. Введенные настройки запоминаются и будут установлены по умолчанию при следующем вводе документа «Быстрая продажа».
2. На закладке «Шапка» вводится информация о поставщике и покупателе их договорах. После заполнения информации по покупателю в документе устанавливается тот тип цен, который задан для него в основном договоре. Так же валюта договора будет определяться валютой взаиморасчетов по договору, указанному для покупателя.
3. Закладка «Табличная часть» документа может быть заполнена путем подбора. Подбор товаров в спецификацию документа осуществляется с помощью кнопки <Подбор>. При этом значение реквизита «Фирма» должно быть заполненным.
4. Параметры документа, такие как Валюта, Курс, Кратность, порядок определения НДС, Тип цен, Скидка, могут быть заданы пользователем по кнопке «Цены» на закладке «Табличная часть».
5. После заполнения спецификации документа необходимо нажать кнопку <Быстрая продажа>.
Конфигурация автоматически сформирует и распечатает весь список указанных в настройках документов. Если в настройках установлен флаг «Заявка», то при оформлении быстрой продажи формируется документ «Заявка на склад», который резервирует ТМЦ на конкретном складе, указанном в обработке «Быстрая продажа».

Режим «Продажа собственной фирме» служит в программе для быстрого оформления необходимых документов при перемещении ТМЦ и денежных средств между фирмами, имеющими разные юридические лица. При проведении данной операции оформляются документы продажи от имени одной фирмы и документы покупки на другую фирму. Для оформления данной операции следует предварительно в справочнике «Контрагенты» создать две новые записи, соответствующие каждой из участвующих в операции передачи ТМЦ и денежных средств фирм. В качестве вида контрагента установить значение «Собственное юридическое лицо», а в качестве юридического лица контрагента – нужные записи из справочника «Собственные юридические лица». Оформление данной операции производится из пункта «Продажа собственной фирме» главного меню программы «Документы». На закладке «Шапка» в группе полей «Поставщик» необходимо указать фирму и контрагента, от имени которой будет производиться продажа. В группе полей «Покупатель» необходимо указать ту фирму и контрагента, от имени которых будет производиться покупка. Для удобства проведения дальнейшего анализа все документы можно отнести к одному проекту (например, к проекту «Перемещение между фирмами»). На закладке «Настройка» определяются те документы (Кассовые ордера, Счет-фактуру (выд.), Счет-фактуру (получ.)), которые будут сформированы после выполнения операции «Продажа собственной фирме». При установке флага на тот или иной документ продажи собственной фирмы становится доступным для редактирования графа, на которой задается количество печатных экземпляров и режим печати: с предварительным просмотром или без предварительного просмотра. С помощью стрелок вправо и влево можно увеличить или уменьшить соответственно количество экземпляров, которые необходимо будет выводить на печать для данной позиции документа.
Документы «Реализация (купля-продажа» и «Поступление ТМЦ» формируются в обязательном порядке при проведении данной операции. В настройках указывается только количество печатных копий, которые необходимо вывести и распечатать на принтере. Дополнительно на закладке «Настройки» можно задать формирование документов «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер», установив флаг «Кассовые ордера». Кроме того, можно сформировать и распечатать документы «Счет-фактура выданный» и «Счет-фактура полученный». На закладке «Табличная часть» указываются те ТМЦ, которые необходимо переместить из одной фирмы в другую. Создание, проведение и при необходимости печать документов осуществляется при нажатии на кнопку <Выполнить>. Сформированные документы можно посмотреть и отредактировать в общем журнале документов.

«Пакетный ввод документов» – специальный режим оформления документов, позволяющий в удобной для пользователя форме создавать однотипные документы для разных контрагентов.
С помощью пакетного ввода можно создавать как документы для поставщиков, так и документы для покупателей. Для поставщиков предприятия с помощью пакетного ввода документов могут быть созданы следующие виды документов: «Заказ поставщику», «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» и «Поступление ТМЦ (комиссия)». Для покупателей предприятия с помощью пакетного ввода документов могут быть созданы следующие виды документов: «Неподтвержденная заявка», «Заявка на склад», «Заявка на поставку», «Реализация (купля-продажа)» и «Реализация (комиссия)».
С помощью специальной таблицы, расположенной на закладке «Табличная часть», количество ТМЦ распределяется по контрагентам. В зависимости от вида документов (документы для поставщика или документы для покупателя) контролируется и распределяется нехватка ТМЦ или остаток ТМЦ. Окно подготовки пакетного ввода документов открывается при выборе пункта «Пакетный ввод документов» главного меню программы «Документы». На закладке «Параметры» пользователем устанавливаются все основные параметры, необходимые для оформления документов. На закладке «Табличная часть» пользователь задает спецификацию формируемых документов. Для задания спецификации документов требуется указать количество ТМЦ для каждого конкретного контрагента. Данное количество задается с помощью таблицы. Позициям ТМЦ соответствуют строки таблицы. По кнопке «Контрагенты» выбираются необходимые для пакетного ввода контрагенты. Эти контрагенты добавляются в табличную часть и расположены в столбцах таблицы. Что бы удалить контрагента из табличной части необходимо установить курсор на колонке с нужным контрагентом и воспользоваться кнопкой <X>, расположенной справа от кнопки <Контрагенты>. По кнопке «Договор» возможно установить договор для каждого выбранного контрагента. При этом с помощью данной кнопки будет открываться диалог выбора договора для того контрагента, на колонке которого установлен курсор в данный момент.
Таблица состоит из следующих колонок:
«Номенклатура» – наименование ТМЦ;
«!» – колонка, в которой появляется отметка, в том случае, если превышается остаток ТМЦ (или если при распределении нехватки ТМЦ по заказам распределено больше, чем требуется);
«Ед» – единица измерения ТМЦ;
«Всего» – остаток данного ТМЦ (или нехватка) в заданных единицах на текущий момент (на точку актуальности итогов);
«Остаток» – остаток (нехватка) ТМЦ с учетом уже выписанного в таблице ТМЦ;
«Цена» – цена ТМЦ. Заполняется по типу цен, заданных на закладке «Параметры». При необходимости пользователь может изменить цену ТМЦ непосредственно в таблице. Для этого необходимо установить курсор на нужную ячейку таблицы, нажать клавишу <ENTER> или два раза нажать левую клавишу мыши. В появившемся диалоге необходимо ввести новое значение цены.
Колонки, соответствующие контрагентам – названия этих колонок формируются по принципу: <наименование контрагента>, внизу отображается <наименование договора>. Добавить новые ТМЦ в табличную часть можно, используя кнопку <Номенклатура>. Для удаления товара из таблицы следует поместить выделение на соответствующую строку и нажать кнопку <Х>, рядом с кнопкой <Номенклатура>. С помощью кнопок <A-Z> и <Z-A> можно упорядочивать ТМЦ в таблице по наименованию, соответственно, в алфавитном и в обратном алфавитном порядке.
Для добавления в таблицу новых контрагентов требуется нажать кнопку <Контрагенты> и
выбрать нужных контрагентов в открывшемся окне подбора. При выборе контрагента для него по умолчанию задается договор, определенный для него как основной договор на закладке «Договор взаиморасчетов». Для задания другого договора, следует установить курсор на соответствующую колонку таблицы, нажать кнопку <Договор> и выбрать требуемый договор из открывшегося диалога со списком. Для удаления контрагента и договора из таблицы можно воспользоваться кнопкой <Х> рядом с кнопкой <Контрагенты>. Таблица состава документов может использоваться в двух режимах: с фиксацией и без фиксации первых столбцов («Номенклатура», «Ед.», «Всего», «Остаток», «Цена»). Режимы переключаются флагом «Фиксация». В режиме фиксации перечисленные столбцы всегда есть в окне, а горизонтальной прокрутке подвергаются только столбцы контрагентов. Это служит для удобства, поскольку в данном режиме вся необходимая информация об остатках ТМЦ постоянно присутствует на экране. С другой стороны, режим фиксации первых колонок не позволяет редактировать ТМЦ непосредственно в таблице и задавать цены. Этот процесс становится возможным в режиме без фиксации первых колонок. Задание количества товара производится двойным щелчком левой кнопки мыши по соответствующей ячейке таблицы. При этом открывается дополнительное диалоговое окно, в котором необходимо задать количество. Кнопка <Очистить> предназначена для полной очистки табличной части пакетного ввода документов. Кнопка <Заполнить> предназначена для автоматического заполнения табличной части пакетного ввода документов. Для каждого вида документов предусмотрен свой алгоритм автоматического заполнения таблицы пакетного ввода.
«Реализация (купля-продажа)» («Реализация (комиссия)») – табличная часть автоматически заполняется теми ТМЦ, которые необходимо отгрузить по ранее оформленным заявкам покупателей. Список контрагентов и договоров заполняется теми контрагентами и договорами, по которым, еще не произведена отгрузка ТМЦ на дату оформления пакетного ввода. В том случае, если установлен флаг «Учитывать резервы», то при заполнении количества будет учитываться количество зарезервированных ТМЦ по конкретному договору.
«Неподтвержденная заявка», «Заявка на склад», «Заявка на поставку» – список позиций в табличной части будет автоматически заполнен теми остатками ТМЦ, которые есть на фирме, указанной в обработке. В случае оформления документов «Заявка на склад» и «Заявка на поставку» можно указать конкретный склад и тогда автоматическое заполнение будет произведено с учетом склада.
«Заказ поставщику» – список позиций в таблице будет заполнен количеством тех ТМЦ, в которых на данный момент не хватает на указанном в документе фирме. При нехватке учитывается зарезервированный ранее товар, минимальный остаток ТМЦ. Если установлен флаг «Учитывать заказы», то будет учитываться количество ТМЦ, ранее оформленное по заказам поставщикам.
«Поступление ТМЦ» («Поступление ТМЦ (комиссия)») – список позиций заполняется отрицательными остатками ТМЦ на складе, указанном в обработке. В зависимости от установленного варианта контроля остатков в настройках параметров учета, нехватка заполняется по фирме, указанной в документе, по юридическому лицу фирмы, указанной в документе, по аналитическому признаку управленческого учета или по компании в целом.
«Продажа собственной фирме» – список позиций табличной части будет автоматически заполнен по вертикали теми ТМЦ, которых нет в наличии на выбранной фирме и складе. В горизонтальной части таблицы будут заполнены те фирмы, у которых данные ТМЦ имеются в наличии. На пересечении столбцов будет указано, какое количество ТМЦ можно отгрузить с конкретной фирмы.
«Покупка у собственной фирмы» – в горизонтальных столбцах табличной части автоматически заполняются те фирмы, у которых имеется нехватка ТМЦ. Причем список ТМЦ заполняется только теми ТМЦ, которые есть в наличии у фирмы, указанной на закладке «Параметры».
Формирование (проведение и печать) документов происходит по кнопке <Выполнить>. По кнопке <Печать> можно сформировать информацию о распределении остатков или нехватки товаров, введенную в обработку. В печатной форме отчета можно отредактировать данные. Отредактированные данные будут учтены при дальнейшей обработке информации в диалоге обработки.

Документ «Заявка от покупателя» служит в системе для оформления предварительной договоренности о намерении покупателя приобрести у предприятия товарно-материальные ценности. В конфигурации ведется сквозной учет заявок покупателей, начиная с момента выписки документа «Заявка покупателя», полученных по конкретному заказу поставщику. При работе с заявками покупателей предусмотрено несколько режимов резервирования ТМЦ.

Неподтвержденная заявка.
В этом случае резервирование ТМЦ по заявке не производится. Такую заявку рекомендуется оформлять в том случае, если покупатель попросил выписать ему счет, но еще неизвестно, намерен ли он оплачивать и приобретать ТМЦ.

Заявка на склад.
В этом случае ТМЦ резервируется из текущих остатков ТМЦ на указанном в документе складе. Такую заявку следует оформлять в том случае, если необходимо зарезервировать ТМЦ за покупателем, например при отпуске за наличный расчет.
Заявка на поставку.
В этом случае производится анализ предстоящих поставок по уже сделанным заказам поставщикам исходя из указанной в документе даты предполагаемой отгрузки (графа «Отгрузка с:») с тем, что бы, начиная с этой даты ТМЦ, под эту заявку оказались зарезервированы. Таким образом, вначале «резервируются» заказанные, но еще не поступившие ТМЦ (при их реальном поступлении они автоматически окажутся зарезервированными под данную заявку покупателя), и только при недостатке ожидаемых поступлений производится резервирование из текущего складского остатка. При этом резервирование может производиться как на конкретном складе (если в документе указан склад), так и по фирме в целом (если склад не указан). Оформление таких заявок позволяет увеличить размер свободного (незарезервированного) складского остатка за счет предстоящих поступлений по заказам поставщикам. Если ни уже оформленных заказов поставщикам ни текущего складского остатка не хватает для удовлетворения данной заявки покупателя, то она «ставится в очередь». Это означает, что оформленные позже данной заявки покупателя заказы поставщикам с предполагаемой датой поставки, попадающей в период с даты заявки до даты предполагаемой отгрузки, окажутся «привязанными» к этой заявке покупателя. ТМЦ, оприходованные по этим заказам, будут автоматически зарезервированы для удовлетворения данной заявки покупателя. Это позволяет организовывать на предприятии схемы «торговли по заказам», когда ТМЦ закупается у поставщиков только под уже сделанные заявки покупателей оборотные средства предприятия экономятся за счет уменьшения постоянного остатка ТМЦ на складах предприятия.
По каждой заявке покупателя можно вывести отчет о состоянии данной заявки на текущую дату (установленную дату точки актуальности итогов). Отчет о состоянии заявки покупателя выводится с помощью кнопки <Действия> из выпадающего меню по строке «Отчет о состоянии заявки». Этот пункт меню доступен только в форме документа «Заявка на поставку».
В отчете присутствуют следующие графы:
– «Выписано» – показывает количество ТМЦ, указанных в спецификации документа «Заявка на поставку»;
– «Отгружено» – показывает количество ТМЦ, реально отгруженных по документу «Заявка на поставку» на дату точки актуальности итогов;
– «Осталось отгрузить» – показывает разницу между количеством выписанных и реально отгруженных ТМЦ;
– «Можно отгрузить» – показывает количество ТМЦ, которое есть в наличии у фирмы, указанной в документе (с учетом резерва по данной заявке). Учитывается наличие ТМЦ на всех складах, входящих в состав компании по отношению к конкретной фирме, указанной в заявке. Если в заявке переключатель установлен в положение «На складе» и дополнительно указан конкретный склад, то в отчете показывается дополнительная колонка «Наличие на складе», в которой проставляется текущий остаток ТМЦ на складе;
– «Ожидается поступление» – показывает количество ТМЦ, распределенное для данной заявки по заказам поставщикам.
По кнопке <Печать> пользователь может распечатать печатную форму данного документа – «Счет» для всех режимов данного документа. Дополнительно для режимов – «Заявка на склад» и «Заявка на поставку» можно распечатать соответствующую выбранному режиму печатную форму.

Документ «Отмена заявок покупателей» предназначен для отмены заявок покупателей созданных ранее (например, просроченных). На закладке «Шапка» данного документа выбирается фирма, по которой производится отмена заявок. В табличной части содержится список отменяемых заявок. По кнопке <Заполнить> вызывается форма отчета «Оплата заявок», с помощью которой можно сформировать список заявок покупателей, подлежащих отмене. По умолчанию предлагается отменить все просроченные заявки, по которым не было ни оплаты, ни отгрузки. Однако, состав и тип отменяемых заявок можно редактировать, используя различные фильтры (в т. ч. множественные). Кнопка <Подбор> позволяет подбирать конкретные заявки из журнала «Заявка покупателя». При проведении документа «Отмена заявок покупателей» отменяются все заявки, содержащиеся в табличной части документа, резервы по ним и их распределение по заказам.

Документ «Снятие резерва» служит в программе для снятия резервов ТМЦ по фирмам или складам в разрезе договоров. Документ имеет два режима: «Снятие резерва по складу» и «Снятие резерва по фирме», которые можно установить по кнопке «Операция». В первом случае пользователь обязательно должен указать склад. Во втором, снимаются резервы ТМЦ, сформированные только по фирме в целом. При нажатии кнопки <Заполнить> вызывается форма отчета «Резервы ТМЦ», в которой пользователь может установить фильтры (в т. ч. множественные), по нужным ТМЦ, контрагентам, договорам, и т. п., после чего пользователь может посмотреть полученный список товаров и выгрузить его в документ, нажатием кнопки <Перенести в документ>. Документ можно, также, вызвать из вышеупомянутого отчета, нажав кнопку <Снятие резерва> в диалоге его формы.
При проведении документ «Снятие резерва» снимает резерв по указанной номенклатуре и договорам, выбирая заявки покупателя начиная с самой последней (по методу LIFO). Если количество, заданное в табличной части этого документа, больше количества зарезервированного по данной номенклатуре в разрезе данного договора, то выдается соответствующее сообщение и данный документ не проводится. Если имеется такая возможность, то заявки покупателя, по которым снят резерв, относятся на свободные заказы поставщикам.

Документ «Реализация (купля-продажа, комиссия)» предназначен для оформления операции реализации (отгрузки) ТМЦ. Факт отгрузки и отпуска ТМЦ на комиссию (передачи ТМЦ на реализацию) в конфигурации «Торговля+Склад» фиксируется одним и тем же документом. Вид совершаемой операции, а соответственно и название документа изменяется при нажатии кнопки <Операция> в шапке документа. Новый документ вызывается также с помощью подпункта «Реализация (купля-продажа)» или «Реализация (комиссия)» пункта «Покупатели» главного меню программы «Документы». При выборе соответствующего пункта меню автоматически устанавливается тип совершаемой операции (купля-продажа или комиссия) и название документа. Документ может быть выписан на основании оформленной покупателю заявке. В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заявки, по которой ТМЦ резервировался («Заявка на склад», «Заявка на поставку»), то автоматически снимается резерв ТМЦ, выписанного по данному документу. На основании документа «Реализация (купля-продажа)» для дальнейшего отражения данных в книге продаж вводится счет-фактура. Счет-фактуру можно ввести на основании проведенного документа с помощью нажатия кнопки <Счет– фактура>. По кнопке <Печать> пользователь может сформировать печатную форму данного документа, При этом пользователю системой предлагается несколько вариантов печатных форм (по кнопке стрелка вниз, расположенной слева от кнопки <Печать>):
– «Печатная форма ТОРГ-12» – формируется товарная накладная по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132;
– «Акт об оказании услуг» – используется при реализации предприятием услуг, при этом формируется акт выполненных работ на оказанные услуги;
– «Печатная форма» – формируется простая печатная форма накладной;
– «Печатная форма с ГТД» – формируется простая печатная форма накладной с добавлением колонок «Номер ГТД» и «Страна происхождения»;
– «Печатная форма ТОРГ-12 с выбором грузополучателя» – формируется товарная накладная по форме ТОРГ-12 с процедурой выбора и дальнейшего попадания в печатную форму грузополучателя;
– «Печатная форма товарно-транспортной накладной» – формируется товарно-транспортная накладная по типовой межотраслевой форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата России от 28.11.97 г. № 78, с предварительным заданием параметров (Срок доставки, ФИО водителя, реквизиты автомобиля, перевозчик, заказчик, вид перевозки, пункт погрузки, пункт разгрузки) транспортного раздела накладной.

Документ «Реализация (ОС, НМА и пр.)» оформляется в том случае, если необходимо оформить реализацию, которая не предусмотрена при отражении торговых операций. В качестве примера можно привести реализацию основных средств и других нематериальных активов. Новый документ вызывается с помощью подпункта «Реализация (ОС, НМА и пр.)» пункта «Покупатели» главного меню программы «Документы». В табличной части данного документа указывается текстовое название реализуемых объектов, их количество, цена, сумма, ставка и сумма НДС. Можно указать только сумму, не заполняя колонки «Цена» и «Количество». Для отражения информации о реализации в книге продаж на основании данного документа можно сформировать счет-фактуру (кнопка <Счет-фактура> в данном документе).

Документ «Корректировка отгрузки» вводится в том случае, если после отгрузки товара изменяется предполагаемый вид оплаты: с учетом или без учета НП.
Возможно два варианта оформления документа «Корректировка отгрузки».
1. В том случае, если документ реализации был оформлен с учетом НП, а способ оплаты не требует начисления НП, необходимо произвести сторнирование НП. При этом оформляется документ «Корректировка отгрузки» с видом операции Корректировка отгрузки (сторнирование НП).
2. В том случае, если документ реализации был оформлен без учета НП, а по нему зафиксирован платеж, требующий начисления НП, то необходимо оформить документ «Корректировка отгрузки» с установленным видом операции «Корректировка отгрузки (начисление НП)».
Документ реализации, по которому производится корректировка отгрузки, указывается в табличной части документа. Таким образом, с помощью одного документа «Корректировка отгрузки» можно произвести сторнирование или начисление налога с продаж по нескольким документам отгрузки. Документ «Корректировка отгрузки» может быть введен на основании документов: «Реализация», «Реализация (ОС, НМА и пр.)» и «Реализация (розница)». В зависимости от вида оплаты документа реализации, документ автоматически определяет вид проводимой операции корректировки отгрузки: сторнирование НП или начисление НП. По кнопке <Заполнить> можно автоматически занести в спецификацию документа все документы реализации, выписанные от имени фирмы и по договору, указанному в документе «Корректировка отгрузки», по которым может быть проведен выбранный вид операции корректировки (начисление или сторнирование НП).

Документ «Реализация (розница)» служит в системе для оформления процесса отгрузки ТМЦ в розничной торговле. Данный документ удобно применять в том случае, если при продаже ТМЦ в розничной торговле, факт оплаты и отгрузки ТМЦ разнесены во времени (поступление денег фиксируется документом «Приходный кассовый ордер» с установленным видом оплаты «Розничная выручка» или «Розничная выручка (ЕНВД)». В качестве примера можно привести регистрацию розничной продажи в магазинах, не ведущих компьютерный учет. Документ может быть оформлен с оптового и розничного склада. В том случае, если документ оформляется с розничного склада, то продажа осуществляется по фиксированным ценам. Цены фиксируются в момент поступления ТМЦ на розничный склад – в документе «Поступление в розницу» или «Перемещение ТМЦ (в розницу)». При продаже услуг в розницу используется тип цен, заданный в настройках параметров учета на закладке «Режимы». Документ «Реализация (розница)» может быть введен на основании документа «Инвентаризация (розница)». Такой способ заполнения удобен в том случае, если продажи ТМЦ фиксируются в розничной торговле по результатам проведенной в торговом зале (на розничном складе) инвентаризации.

Документы «Отчет ККМ» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Покупатели». Новый документ вызывается также из подпункта «Отчет ККМ» пункта «Покупатели» главного меню программы «Документы». Документы фиксируют сразу и факт отгрузки, и факт оплаты товара при продаже в розничной торговле. Документ «Отчет ККМ» может формироваться автоматически с помощью обработки «Закрытие кассовых смен». Документ «Отчет ККМ» может быть также сформирован на основании документа «Инвентаризация (розница)». В этом случае спецификация документа автоматически заполняется по результатам инвентаризации, фактически количеством проданных товаров, выявленных в результате проведения инвентаризации на розничном складе. Документ может быть оформлен без указания конкретного покупателя (при массовой розничной торговле). В этом случае при проведении документа в поля «Контрагент» и «Договор» автоматически добавляется название контрагента и договора «Розничная продажа». Важно отметить, что оформление продажи с помощью данного документа может производиться как с розничного, так и с оптового склада. Учет ТМЦ на розничном складе ведется в отпускных ценах. Цены на ТМЦ устанавливаются в соответствии с теми ценами, по которым производилась передача ТМЦ в розницу с оптового склада. Эти цены устанавливаются в документе «Перемещение ТМЦ (розница)». В том случае, если поступление оформляется непосредственно на розничный склад с помощью документа «Поступление в розницу», то отпускные цены назначаются в документе и могут быть рассчитаны на основании цен поступления и торговой наценки. В том случае, если документ «Отчет ККМ» оформляется с оптового склада, то в качестве отпускных цен по умолчанию назначаются цены, тип цен которых указан в настройках параметров учета на закладке «Режимы». Этот же тип цен используется при продаже в розницу услуг. Переоценка остатков ТМЦ на розничном складе осуществляется с помощью документа «Переоценка (розница)».
По кнопке <Печать> пользователь может сформировать печатную форму данного документа, при этом пользователю системой предлагается несколько вариантов печатных форм (по кнопке стрелка вниз, расположенной слева от кнопки <Печать>):
– «Печатная форма справки отчета кассира-операциониста КМ-6» – формируется справка отчет кассира-операциониста по унифицированной форме № КМ-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132;
– «Печатная форма ПКО» – формируется приходный кассовый ордер на сумму выручки по документу «Отчет ККМ»;
– «Печатная форма» – формируется отчет кассовой смены.

Документы «Счет-фактура выданный» хранятся в специальном журнале «Журнал выданных счетов-фактур». Новый документ может быть введен на основании соответствующего документа отгрузки (или оплаты в случае оформления авансового платежа), а также без указания документа-основания для оформления выданных счетов-фактур по неторговым операциям. Для ввода на основании в документе отгрузки (оплаты) предусмотрена специальная кнопка <Счет-фактура>. Счет-фактура всегда оформляется и печатается в той валюте, в которой был выписан документ-основание. Если в документе установлен флаг «Автоматически включать в книгу продаж», то записи книги продаж будут сформированы автоматически после проведения регламентного документа «Формирование книги продаж». Если этот флаг не установлен, то для того, чтобы сформировались записи книги продаж, необходимо на основании счета-фактуры ввести документ «Запись книги продаж». Учет ТМЦ в разрезе номеров ГТД и стран происхождения в конфигурации ведется в рамках партионного учета. В зависимости от выбранной партии в документе отгрузки, на основании которого сформирован счет-фактура, будут заполнены реквизиты в печатной форме счета-фактуры и в записях книги продаж. Изменение этих реквизитов производится в документе отгрузки путем выбора новой партии. Документ «Счет-фактура выданный» может быть введен и без документа основания для формирования проводок и записей книги продаж по неторговым операциям. Ввод такого документа производится из журнала документов «Счета-фактуры выданные» или из общего журнала. В этом случае в документе появляется дополнительная закладка «Суммы», на которой заполняется спецификация документа.

Документ «Формирование книги продаж» служит в программе для автоматического формирования записей книги продаж за определенный период. В документе задается дата окончания периода формирования (по какое число необходимо автоматически формировать записи книги продаж), дата начала автоматически устанавливается равной дате начала того месяца, за который необходимо сформировать записи книги продаж (дата начала месяца, в который попала дата окончания периода формирования, установленная пользователем). При формировании данного документа учитываются только те счета фактуры, в которых установлен флаг в поле «Автоматически включать в книгу продаж». Реестр непогашенных счетов фактур, то есть тех счетов-фактур, по которым по каким либо причинам, не были сформированы записи в книге продаж, можно просмотреть в отчете «Книга продаж». Для этого в настройках отчета необходимо выбрать вид отчета – «Реестр непогашенных счетов-фактур». При записи документа автоматически выводится список документов, по которым не сформированы счета-фактуры на аванс. В этом перечне пользователь может выбрать нужный документ и сформировать по нему вручную счет-фактуру на аванс. Если установить флаг «При формировании выписывать счета-фактуры на аванс», то счета-фактуры на аванс будут сформированы автоматически. В зависимости от положения переключателя, счета-фактуры на аванс будут выписаны на дату поступления аванса или на конец месяца, в котором поступил аванс.

Документ «Запись книги продаж» предназначен для ручного формирования записей в книге продаж. Этот документ вводится только на основании документов «Счет-фактура выданный». Документы вводятся на основании только тех счетов-фактур, для которых не установлен флаг «Автоматически включать в книгу продаж». Данный документ позволяет корректировать сумму записи в книге продаж. При выборе документа-основания конфигурация запрашивает сумму записи, которую необходимо внести в книгу продаж. По умолчанию сумма записи заполняется значением той суммы, которая введена в счете-фактуре, выбранном в качестве документа-основания. Пользователь может вручную откорректировать эту сумму. Введенная сумма будет распределена пропорционально по зафиксированным в документе ставкам НДС. В поле «Доп. информация» вводится любая произвольная текстовая информация, которая, по мнению пользователя, должна быть отражена в книге продаж. Для удобства заполнения существует возможность выбора из стандартных надписей: «частичная оплата», «авансовый платеж» и т. д.

Документ «Корректировка долга покупателя» предназначен для ручной корректировки долга покупателя. Данный документ вводится по подпункту «Корректировка долга (покупатель)» пункта «Прочие» главного меню программы «Документы». В поле «Контрагент» заносится информация о «Покупателе» и «Договоре», по которым будет формироваться корректировка. По кнопке <Долг контрагента> пользователь может сформировать и просмотреть подробный отчет о взаиморасчетах с выбранным контрагентом по договору с детализацией по документам (отчет формируется на дату точки актуальности). При этом сумма задолженности полученная после формирования отчета выводится в текстовой строке справа от кнопки <Долг контрагента>. Сумма задолженности покупателя выводится в той валюте, которая установлена в качестве валюты взаиморасчетов в выбранном договоре (данная валюта договора справочно выводится в поле «Валюта договора:»). В поле «Сумма по документу:» автоматически формируется сумма по документу (из поля «Сумма»), представленная в валюте взаиморасчетов по договору. При этом документом предусмотрено как увеличение, так и уменьшение долга покупателя перед фирмой (кнопка «+/-»).
На закладке «Корр. счет» пользователь может задать счет, на который будет отнесена сумма долга (из справочника «План счетов») и аналитика данного счета по субконто выбранного счета. В поле «Проект» можно выбрать проект, к которому будет относится данный документ.

Документ «Возврат от покупателя (купля-продажа)» предназначен для оформления факта возврата ТМЦ покупателем. Вид операции купля-продажа выбирается с помощью кнопки <Операция> по строке «Возврат от покупателя (купля-продажа)». Документы «Возврат от покупателя (купля-продажа)» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Журнал документов по покупателям». Новый документ вызывается также с помощью главного меню программы «Документы» по пункту «Покупатели» подпункт «Возврат от покупателя (купля-продажа)». Документ «Возврат от покупателя (купля-продажа)» может быть оформлен на основании документов «Отчет ККМ», «Реализация (купля-продажа)» или «Реализация (розница)», или в рамках договора с контрагентом. В случае оформления документа на основании документа «Реализация» его спецификация автоматически заполняется всеми проданными ТМЦ и в его спецификации необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (например, бракованные, недоброкачественные товары). По умолчанию цена в документе заполняется той ценой, по которой ТМЦ были проданы. При необходимости эту цену можно изменить. Эта информация будет учтена при взаиморасчетах с покупателем. В этом случае ТМЦ будет возвращена в ту партию, из которой она была продана.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.