Создание аналитических отчетов

Отчет «Динамика продаж» предназначен для получения информации о динамике продаж за выбранный период времени. Период данного анализа устанавливается в настройках отчета (Период). Данный отчет вызывается из подпункта «Динамика продаж» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Анализ данных в отчете можно детализировать до уровня день, неделя, месяц, квартал, год. То есть, с помощью этого отчета пользователь может, например, получать сравнительную характеристику продаж за квартал с детализацией по месяцам. В этом случае в периоде формирования отчета должны быть заданы дата начала и дата окончания квартала, а детализация должна быть задана – месяц.

analitichiskiy_otchet

Если объектом анализа является покупатель, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных покупателей. Можно также воспользоваться таким понятием, как основное свойство покупателей. С помощью основного свойства покупателей удобно производить сравнительный анализ продаж товаров в разных городах. Для этого необходимо в настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства «Город», а в форме покупателя необходимо выбрать из справочника «Значение свойств» название города, в котором продаются товары. Установив в качестве анализируемого показателя «Свойства покупателя» пользователь может получить информацию о динамике продаж в каждом конкретном городе и произвести сравнительный анализ. Если объектом анализа является поставщик, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных поставщиков. Можно сравнить динамику продаж товаров нескольких конкретных поставщиков (произвольный список поставщиков может быть задан с помощью множественного фильтра) или установить для поставщиков различные значения свойств (например, отечественные производители и импортные поставщики) и получить сравнительный анализ динамики продаж с точки зрения свойств поставщиков. В настройках данного отчета можно установить порог существенности (поле «Отнести к прочим <»). Если данный параметр установлен не равным нулю, то все мелкие (т. е. по модулю не превышающие данный порог) продажи будут показаны общей суммой с надписью «Прочие».

Отчет «Динамика оборотных средств» предназначен для оценки динамики общего состояния компании. Данный отчет вызывается из подпункта «Динамика оборотных средств» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Он позволяет получить пользователю полную структуру активов и пассивов, а также тенденции их изменения. Отчет может быть сформирован по всей компании или по конкретной фирме, входящей в состав компании. В том случае, если фирмы, входящие в состав компании, имеют одно и то же юридическое лицо, но различные признаки управленческого учета, то возможно будет сформировать отчет отдельно по юридическому лицу («Юридическое лицо») или по различным аналитическим признакам управленческого учета («Управленческая аналитика») для сравнения данных и оценки динамики изменения оборотных средств. Отчет может быть сформирован за любой период времени с любой детализацией данных. Например, для сравнения динамики оборотных средств по дням месяца, нужно установить период – месяц, а детализацию – день. Отчет выводится в виде диаграмм, на которых представлены активы и пассивы по различным статьям оборота. Предусмотрен также график, в котором приводится сравнительная характеристика активов и пассивов – соотношение пассивов и активов. Пользователь может самостоятельно выбрать вид диаграммы из списка видов – «Гистограмм», «График», «График с областями».

Отчет «Анализ продаж» служит в системе для анализа прибыльности продаж. В отчете формируется информация о всех продажах, произведенных за период времени, указанный в отчете. Данный отчет вызывается из подпункта «Анализ продаж» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Отчет о продажах можно сформировать как по каждой фирме, входящей в состав компании, так и по всей компании в целом. Можно также сформировать отчет по юридическому лицу или по конкретному аналитическому признаку управленческого учета. Если отчет необходимо сформировать по всей компании в целом, то поле выбора фирмы (юридического лица, управленческая аналитики) заполнять не надо. Если пользователю необходимо посмотреть в общем отчете по компании информацию о продажах каждой из фирм, входящих в ее состав, то необходимо установить в списке «Детализация отчета» флажок «Фирма». В том случае, если в отчете необходимо детализировать информацию по документам, то в списке «Детализация отчета» необходимо установить флаг «Документы движения».
Информация, которая формируется в отчете:
– Ед. – единица измерения ТМЦ.
– Количество – количество ТМЦ, выраженное в заданных единицах измерения (основных или базовых).
– Себестоимость – себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату продажи в валюте управленческого учета.
– Продажи – сумма продаж ТМЦ, выраженная в валюте управленческого учета.
– Профит – разница между суммой продажи и себестоимости в абсолютном выражении.
– Профит % – разница между суммой продажи и себестоимости в процентном выражении.

Отчет «Торговая шахматка» предназначен также для анализа продаж компании. Данный отчет вызывается из подпункта «Торговая шахматка» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Отчет выводится в виде шахматки. По горизонтальной и вертикальной оси отчета в отчете можно вывести разнообразную информацию в зависимости от установленных отметок в списках «По горизонтали» и «По вертикали». Например, по горизонтали (в строке) можно вывести список клиентов (покупателей), а по вертикали (в столбцах) список товаров. На пересечении выводится информация о продажах данного товара данному покупателю. Если при просмотре отчета установить указатель мыши на число и произвести двойной щелчок левой клавишей мыши, то откроется расшифровка суммы, то есть отчет о продажах данного товара данному контрагенту с раскрытием до поставщиков товара и расходных документов. Моментом реализации отданных на реализацию ТМЦ считается дата отчета комиссионера. Отчет формируется в валюте управленческого учета. Так как суммы в документе всегда фиксируются в валюте управленческого учета, эти данные и будут отображаться в отчете. По умолчанию строки в отчете упорядочены в алфавитном порядке. Если установить флаг «Сортировать строки по удельному весу», то строки будут упорядочены по убыванию удельного веса «вклада» ТМЦ или контрагента (в зависимости от положения переключателя формата вывода) в общую сумму анализируемого показателя, то есть, соответственно, выручки или прибыли. Столбцы упорядочены в алфавитном порядке.
Информация, которая формируется в отчете:
– ТМЦ / Поставщик – название анализируемых показателей представленных в столбцах по горизонтали и вертикали.
– Итого (выручка по отгрузке, прибыль по отгрузке) – итоговое значение суммы продаж по строке и по столбцу в соответствии с выбранным показателем.
– Удельный вес (%) – удельный вес продаж данных ТМЦ (ТМЦ определенного свойства) или данного поставщика (покупателя, покупателей с определенным свойством и т. д.) в общей сумме продаж.

Отчет «АВС-анализ ТМЦ» позволяет пользователям рассчитывать такие характеристики работы компании, как сумма отгруженных ТМЦ по ценам отгрузки, величина и процент прибыли, вычисленной исходя из суммы отгрузки и себестоимости на дату отгрузки любую из этих характеристик ТМЦ. Данный отчет вызывается из подпункта «АВС-анализ ТМЦ» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Данные о прибыльности ТМЦ можно вывести в виде диаграммы и провести сравнительный анализ прибыльности различных ТМЦ в денежном выражении. Прибыльность ТМЦ рассчитывается как в абсолютном выражении, причем в любой валюте, так и в процентном отношении. С помощью задания особых параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет пользователь может отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (на закладке «Множественный фильтр»). Можно задать период продаж. Это тот период времени, за который анализируются продажи для расчета полученной прибыли. Все данные в отчете формируются в валюте управленческого учета. В качестве объекта анализа можно выбрать конкретные ТМЦ, в этом случае расчет по анализируемому показателю будет по каждой позиции выбранных ТМЦ. Если список позиций номенклатуры очень большой, то рекомендуется проводить АВС – анализ ТМЦ по основным свойствам ТМЦ, например по видам товаров – макароны, соль, печенье и т. д. Используя данный отчет, пользователь может проводить ABC-анализ ТМЦ. При этом ABC-анализ ТМЦ состоит в разделении всех ТМЦ на три группы (A, B и C) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж, или объема самих продаж). Подобное разбиение дает возможность пользователю определить номенклатуру товаров, требующую особого внимания.
АВС-анализ ТМЦ может проводиться по различным показателям: объем продаж (выручка по отгрузке), прибыль по отгрузке и процент прибыли по отгрузке. ABC-анализ строится на том принципе (закон Парето), что, как правило, 80 % от всего объема продаж (прибыли) компании достигается за счет не более, чем 20 % товаров, и, наоборот, 80 % всех ТМЦ дают не более 20 % оборота.
В связи с этим все ТМЦ можно разбить на 3 группы:
A – ТМЦ, дающие 80 % прибыли. В такую группу попадают те ТМЦ, которые в основном определяют обороты всей фирмы,
C – 80 % ТМЦ с наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы невелика,
B – все остальные ТМЦ, занимающие промежуточное положение между группами A и С.
Используя фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко отобрать все ТМЦ, дающие 80 % всей прибыли фирмы или 80 % всей выручки по отгрузке. Для этого в поле показатель необходимо выбрать нужный показатель, установить флаг «Показать объекты» и ввести в текстовое поле значение процента. С помощью настроек можно в отчете показать ТМЦ, дающие определенный процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке) и расположить их в порядке возрастания или убывания.
Информация, которая формируется в отчете:
– Себестоимость продаж – себестоимость продаж ТМЦ. Себестоимость определяется в соответствии с определенной в документе отгрузки партии списания ТМЦ. Если применяется метод учета по средней себестоимости, то себестоимость рассчитывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному в документе отгрузки.
– Выручка по отгрузке – сумма проданных ТМЦ по ценам отгрузки. Если отгрузка производилась не в валюте управленческого учета, то пересчет производится по курсу документа.
– Прибыль по отгрузке – разница между объемом продаж (выручкой по отгрузке) и себестоимостью продаж.
– Прибыльность (%) – отношение прибыли по отгрузке к себестоимости, выраженное в процентах.
Данные в отчете «ABC-анализ ТМЦ» представлены в виде диаграммы. Пользователю предоставлена возможность выбора вида диаграммы в настройках отчета: «Гистограмма» или «Круговая».

Для осуществления анализа взаимоотношений компании с покупателями предназначен отчет «ABC-анализ покупателей». Данный отчет вызывается из подпункта «АВС-анализ покупателей» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». С помощью параметров настройки данного отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным контрагентам, группам контрагентов, а также по произвольному списку контрагентов, групп контрагентов и свойств контрагентов (на закладке «Множественный фильтр»). В данном отчете пользователь может проанализировать информацию о себестоимости ТМЦ, отгруженных конкретному покупателю, выручке, полученной при отгрузке ТМЦ покупателю и сумме оплаты. На основе этих данных в отчете вычисляется процент прибыли по отгрузке в стоимостном и процентном выражении. Сформированные отчетом данные представлены не только в табличном виде, но и виде диаграммы, с помощью которых легко сравнить такие параметры, как прибыли в процентах по отгрузке, абсолютные прибыли, а также суммарные обороты продаж (выручка по отгрузке) для различных покупателей. Все данные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. В качестве объекта анализа можно выбрать конкретного покупателя, в этом случае расчет по анализируемому показателю будет по каждому покупателю. Если список покупателей очень большой, то рекомендуется проводить АВС – анализ покупателей по основным свойствам покупателей, например, проанализировать продажу товаров в разных регионах или городах.
Используя этот отчет, пользователь может проводить ABC-анализ покупателей. ABC-анализ покупателей состоит в разделении всех покупателей на три группы (A, B и C) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж с покупателем, или общего объема продаж – выручки по отгрузке).
Подобное разбиение дает возможность определить тех контрагентов, которые требуют особого внимания. АВС—анализ может проводиться по различным показателям: объем продаж (выручка по отгрузке), прибыль по отгрузке, процент прибыли по отгрузке и сумма полученной оплаты. ABC-анализ строится на том принципе (закон Парето), что, как правило, 80 % от всего объема продаж (прибыли) фирмы достигается за счет не более, чем 20 % покупателей, и, наоборот, 80 % всех покупателей дают не более 20 % оборота.
В связи с этим всех покупателей можно разбить на 3 группы:
A – покупатели, дающие 80 % прибыли. В такую группу попадают те покупатели, которые в основном определяют обороты всей фирмы,
C – 80 % покупателей с наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы невелика,
B – все остальные покупатели, занимающие промежуточное положение между группами A и С.
Используя различные фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко отобрать всех покупателей, дающих 80 % всей прибыли фирмы или 80 % всей выручки по отгрузке. Для этого в поле «Показатель» необходимо выбрать нужный показатель, установить флаг «Показать объекты» и ввести в текстовое поле значение процента. С помощью настроек можно в отчете показать покупателей, дающие определенный процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке или суммы полученной оплаты) и расположить их в порядке возрастания или убывания.
Информация, которая формируется в отчете:
– Себестоимость продаж – себестоимость продаж ТМЦ контрагенту за указанный в документе период времени. Себестоимость определяется в соответствии с определенной в документе отгрузки партии списания ТМЦ. Если применяется метод учета по средней себестоимости, то себестоимость рассчитывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному в документе отгрузки.
– Выручка по отгрузке – сумма проданных ТМЦ контрагенту по ценам отгрузки.
– Получена оплата – сумма, зафиксированная в документах оплаты для данного контрагента за период формирования отчета.
– Прибыль по отгрузке – разница между объемом продаж (выручкой по отгрузке) и себестоимостью продаж.
– Прибыльность (%) – отношение прибыли по отгрузке к себестоимости, выраженное в процентах.
Данные в отчете представлены также в виде диаграммы. Вид диаграммы пользователь может выбрать сам: «Гистограмм» или «Круговая» в настройках отчета.

В торговле часто встречаются ситуации, когда отгрузка (поступление) товаров не сопровождается одновременной их оплатой. В этом случае можно говорить о том, что покупателю (или соответственно, поставщиком) предоставляется товарный кредит, который должен быть погашен к определенному сроку. Срок кредита в конфигурации «Торговля+Склад» задается в форме договора с контрагентом. На основании срока кредита с контрагентом в документе автоматически рассчитывается дата оплаты (поле «Оплата до:» в документе). Пользователь имеет возможность в документе изменить дату оплаты. Контроль своевременной оплаты документов производится с помощью отчета «График платежей». Данный отчет вызывается из подпункта «График платежей» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». В этом отчете составляется график выплат и поступлений денежных средств от контрагентов. В нем пользователь может получить информацию о том, какие задолженности по выплатам имеются у контрагентов перед фирмой и, наоборот, какие задолженности имеются у фирмы перед контрагентами. Сроки погашения задолженностей вычисляются исходя из установленной в документе даты оплаты. График платежей может быть сформирован на любую дату. Все задолженности в отчете сгруппированы по срокам их погашения. Первым пунктом в этом отчете всегда отображается информация о просроченных долгах контрагентов компании и тех выплатах, которые должна произвести компания в первую очередь своим поставщикам за полученные товары. В график платежей пользователь может включить предполагаемые поступления по оформленным заявкам покупателей («Учитывать поступления по заявкам») и выплаты по оформленным заказам поставщикам (Учитывать оплату заказов»). Отчет можно детализировать по кредитным документам, вызвавшим задолженность, установив соответствующий переключатель в окне настроек. Отчет можно формировать в любой валюте. При этом суммы поступления или выплат будут пересчитаны в эту валюту по курсу, указанному в справочнике валют на дату предполагаемой оплаты документа (дата, указанная в поле «Оплата до» в документе). Данный отчет позволяет пользователю также проконтролировать баланс поступлений и выплат. С помощью специальной настройки «Имеющиеся средства» можно задать сумму имеющихся у фирмы денежных средств на дату формирования отчета. Отчет, учитывая начальную сумму, вычислит объем денежных средств фирмы с учетом всех предполагаемых в будущем выплат и поступлений.
Информация, которая формируется в отчете:
– Начальный остаток средств – сумма денежных средств, заданная в настройках отчета («Имеющиеся средства»).
– Дата – дата, на которую следует произвести погашение долга (дата, установленная в документе, как дата предполагаемой оплаты документа).
– Контрагент – контрагент, которому следует произвести выплату или который должен расплатиться.
– Кредитный документ (только если отчет строится с детализацией по документам) – документ, вызвавший появление задолженности контрагента (или задолженности перед контрагентом).
– Поступление – сумма, которую контрагент должен выплатить компании.
– Выплата – сумма, которую необходимо выплатить контрагенту.
– Остаток имеющихся средств – денежная сумма с учетом всех поступлений и выплат.

Отчет «Планирование закупок» предназначен для анализа продаж ТМЦ и планирования необходимого объема закупок на определенный период. Данный отчет вызывается из подпункта «Планирование закупок» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Необходимый объем закупок рассчитывается с учетом минимального остатка, остатка ТМЦ на начало периода продаж и средней скорости продаж. Минимальный остаток задается для каждой позиции ТМЦ в его форме. В данном отчете пользователь может также получить полную информацию о скорости продаж ТМЦ (т. е. о среднем объеме продаж ТМЦ за день) в те дни, когда ТМЦ имелся в наличии, и о числе таких дней. В отчете «Планирование закупок» устанавливаются период анализа продаж и период планирования закупок. Период анализа продаж – это тот период, на основании продаж за который рассчитывается средняя скорость продаж ТМЦ за день. На основании этой скорости продаж вычисляется предполагаемый объем продаж ТМЦ на период планирования закупок. По предполагаемому объему продаж и начальному складскому остатку рассчитывается количество ТМЦ, которое следует купить компании, чтобы к концу периода планирования закупок на складе осталось оптимальное количество ТМЦ, равное минимальному остатку. Правильный выбор границ периода анализа продаж позволяет достигать наиболее точной оценки предполагаемого объема продаж в компании. Так, для ТМЦ, уровень продаж которых не подвержен сезонным колебаниям и в среднем в течение всего времени остается на одном и том же уровне, следует выбрать максимально большой период анализа, например, за один год. Помимо расчета необходимого объема закупок отчет «Планирование закупок» позволяет пользователям также выявить факт потери прибыли торговой компанией, вызванный отсутствием на складе пользующихся спросом ТМЦ. В этом отчете формируются данные о реальном количестве дней продажи ТМЦ, то есть тех дней, когда ТМЦ присутствовали на складе, и об общем количестве рабочих дней в периоде анализа продаж. Проанализировав эти две величины, пользователь может сделать выводы о величине потерь из-за отсутствия ТМЦ. С помощью параметров настройки данного отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и их свойств (закладка «Множественный фильтр»).
Можно выбрать один из трех вариантов расчета остатка ТМЦ на начало интервала планирования закупок:
1) Взять из итогов – будет получено фактическое значение остатка (наличия товара) из итогов на дату начала периода закупок.
2) Рассчитать по заказам / заявкам – при расчете остатка будет учитываться зарезервированные ТМЦ (выписанные по документам «Заявка на склад» и «Заявка на поставку») и ожидаемые ТМЦ (выписанные по документу «Заказ поставщику).
3) Равен минимальному остатку – при этом предполагается, что к началу закупок на складах останется заданный в справочнике номенклатуры минимальный остаток ТМЦ. Количество дней, в течение которых продавались ТМЦ, рассчитывается с учетом числа рабочих дней в неделе у фирмы. Число рабочих дней в неделе настраивается в окне настроек отчета. Для того, чтобы показать только те ТМЦ, для которых необходимый объем закупок больше нуля, в настройках отчета требуется установить переключатель «Показать только необходимые закупки». На основании данных по необходимому объему закупок, представленных в отчете, можно автоматически сформировать документ «Заказ поставщику». Документ автоматически формируется при нажатии на кнопку <Сформировать заказ>.
Информация, которая формируется в отчете:
– Продано – количество ТМЦ, отгруженных за период анализа продаж.
– Дней продажи – число рабочих дней за период анализа продаж, в течение которых ТМЦ
продавались (либо имелись в наличии).
– Средняя продажа за 1 день – скорость продажи за день, получаемая как отношение общего объема отгрузки за период анализа продаж к числу дней, в которых совершались продажи.
– Остаток на «дату начала закупок» – остаток ТМЦ на начало периода планирования закупок. Остаток рассчитывается в соответствии с заданным в настройках алгоритмом расчета.
– Необходимый объем закупки – рассчитанное количество ТМЦ, которое следует приобрести фирме для того, чтобы ТМЦ можно было продавать в течение периода планирования закупок, заданного в настройках отчета. Предполагается, что в течение этого периода ТМЦ будут продаваться по рабочим дням со скоростью, равной средней скорости продажи за период анализа продаж и на момент начала продаж имеется остаток, указанный в предыдущей графе.
– Планируемый объем продаж – количество ТМЦ, которое планируется продать в указанном периоде времени. Рассчитывается исходя из средней скорости продаж за 1 день и количества рабочих дней в периоде планирования закупок.

Отчет «Реестр документов» служит в системе для получения списка документов различного вида. Данный отчет вызывается из пункта «Реестр документов» главного меню программы «Отчеты». Пользователь может выбрать виды документов, включаемых в отчет, и установить фильтр по реквизитам документа, включая фирму, контрагента, автора, проект и статус документов. Для каждого документа в списке выводится следующая информация: номер в списке, дата документа, вид документа, номер документа, автор документа, статус документа, сумма (в валюте документа, вместе с обозначением валюты), информация. В графе «Информация» выводится наименование клиента, договор. Отчет «Реестр документов» может быть так же вызван из любого журнала документов по кнопке <Реестр>. В этом случае в отчете будут отображаться только те документы, которые присутствуют в данном журнале документов.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.

Пишет сайт http://ligazp.org